книга

Страхование и управление рисками

Здесь можно купить книгу "Страхование и управление рисками " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

Форматы: PDF

Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)

Год: 2017

Место издания: Ставрополь

Страниц: 106

Артикул: 22676

Электронная книга

212 ₽

Купить и скачать

Читать фрагмент

Аннотация

Краткая аннотация книги "Страхование и управление рисками"

Пособие составлено в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования и содержит практические задания и рекомендации по их выполнению. Данная учебно-практическая разработка предназначена для закрепления теоретических основ, излагаемых в лекционном курсе. Утверждено на заседании кафедры финансов и кредита протокол № 3 от 3 октября 2016 г.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит.

Содержание

Содержание книги "Страхование и управление рисками "

Предисловие
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1. Сущность и классификация рисков
2. Система управления рисками
3. Выявление рисков (деловая игра)
4. Оценка уровня риска
5. Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом уровня риска и оценки рисковой стоимости
6. Обоснование управленческих решений в условиях риска и неопределенности
7. Расчет страховых тарифов по рисковым видам Страхования
8. Определение ущерба и страхового возмещения по рисковым видам страхования
9. Оценка эффективности передачи риска страховщику
Литература и источники

Отзывы

Все отзывы о книге Страхование и управление рисками

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Страхование и управление рисками

44  cреднеквадратическое (стандартное) отклонение; R – среднее ожидаемое значение показателя. Об устойчивости значений признака, а, следовательно, и уровне риска, можно судить по размаху вариации. Размах вариации – это разность между максимальным и ми-нимальным значениями признака. Он показывает пределы, в кото-рых изменяется величина признака в изучаемой совокупности. Чем выше коэффициент вариации и размах вариации, тем бо-лее рисковым является данный вид операции (актива). Еще одной мерой риска выступает бета-коэффициент (бета-фактор). Он позволяет оценить индивидуальный или портфельный систематический финансовый риск по отношению к уровню риска финансового рынка в целом. Этот показатель используется обычно для оценки рисков инвестирования в отдельные ценные бумаги (активы). Расчет этого показателя осуществляется по формулам (4.7) и (4.8).

С книгой "Страхование и управление рисками" читают